2月22日基金净值:南方交元债券最新净值1.1238,涨0.04%
发布日期:2024-02-27 06:00 点击次数:98
本站消息,2月22日,南方交元债券最新单位净值为1.1238元,累计净值为1.2098元,较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.54%,近3个月上涨1.44%,近6个月上涨1.62%,近1年上涨4.09%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
南方交元债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比105.89%,现金占净值比1.56%。
该基金的基金经理为李璇、陈霜阳,基金经理李璇于2021年8月27日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报8.5%。基金经理陈霜阳于2023年9月15日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报1.97%。
以上内容由本站根据公开信息整理,由算法生成,与本站立场无关。本站力求但不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等,如存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。